1.暂估处理方式是企业处理实际成本和暂估成本差异的方式，T+中有【单到回冲】、【单到补差】两种方式； 
 2.【单到回冲】是由采购入库单生成跨月的进货时，由系统按本次核算数量和暂估单价生成一张红字回冲单，冲销上月暂估入库的成本，然后按照核算单价和核算数量生成一张蓝字回冲单； 
  3.【单到补差】是由采购入库单生成跨月的进货单时，由系统根据核算金额和暂估金额的差异生成一张入库调整单。

     进入【T-UFO】模块-在模块流程图中点击【查询数据】，将所有需要汇总的报表导入到一个账套，然后点击菜单栏【报表汇总】。 
举例：总公司A和分公司B需要做报表汇总
 1.登入B公司的账套，进入【T-UFO】模块-在模块流程图中点击【查询数据】，勾选需要合并的报表，点击菜单栏【导出】，导出格式不限，选择对应导出路径； 
 2.登入A公司的账套，进入【T-UFO】模块-在模块流程图中点击【查询数据】，点击菜单栏【导入】，选择B公司报表导入；
  3.进入【T-UFO】模块-在模块流程图中点击【查询数据】勾选需要合并的A公司报表和B公司报表，点击菜单栏【报表汇总】就可以会生成一张汇总的报表了。

1.点击进入【总账系统】-【填制凭证】，在界面选择【制单】-【作废/恢复】凭证；
2.然后再点击【制单】-【整理凭证】，整理就是删除凭证的过程；
3.如果需要整理断号的话，就在下一步【是否整理凭证断号】提示中点击【是】，既删除凭证，并整理凭证的断号。

1.点击【结账】-【结账】，选择已结账月份，点击【反结账】；
2.或是在结账界面，同时按【Ctrl+alt+Y】，进行反结账。 

注：假如现在结账到10月份，您要取消结账到6月份，可以直接选中6月，然后反结账，系统会一次性反结账到6月份。

T+Cloud中的采购运费，一般是通过做【费用单】来进行处理，【费用单】分摊进【采购入库单】的话，会增加入库成本。
1.采购入库单和费用单未跨月，并且采购入库单未生成凭证的情况下，费用单进行分摊，采购入库单成本会反算，费用单和采购入库单生成凭证如下：
费用单：
借：物资采购 （采购费用科目）
贷：其他应付款
采购入库单：
借：原材料/库存商品 （存货科目）
贷：材料采购 （采购对方科目）
物资采购 （采购费用科目）
2.采购入库单和费用单不在同一个月，或者在同月但是采购入库单已经生成凭证，此时再进行费用分摊，成本调整不会反填采购入库单，会生成入库调整单。
（1）首先，需要进行科目设置。
单据生凭证科目设置，具体请点击：
欲知详情，请戳这里
费用单、入库调整单生成凭证科目如下：
借：物资采购(采购费用科目）
应交税费--应交增值税--进项税额（进项税科目）
贷：应付账款（其他应付科目）
借：原材料（存货科目）
贷：物资采购（采购费用科目）
（2）费用单保存、审核、分摊之后，形成入库调整单再进行生成凭证。
【单据生凭证】的界面勾选【费用单】、【入库调整单】。
单据生凭证通用流程，具体请点击：
欲知详情，请戳这里

1.用admin的身份登录系统管理；

2.点击【账套】--【备份】，选择需要结转的账套进行备份；

二.建立新年度年度账 :

1.以账套主管身份登录【系统管理】，会计年度选择【上一年度】；

2.点击【年度账】--【建立】-【确定】；

三.做年结操作:

1.以账套主管再次登入系统管理，会计年度选择【新的年度】；

2.点击【年度账】--【结转上年数据】，选择需要结转的功能模块。

-105 一般是打印模板出错。

这种错误一般是打印页面设置里的页边距设置有误，调整一下就好。

目前返利主要有两种形式：达到规定数量赠实物的形式（实物返利）； 直接返还货款或者冲抵货款的形式（现金返利）： （一）达到规定数量赠实物（实物返利时） 1．支付销售返利方：销售返利如采用返回所销售商品方式的，根据税法的规定，应视作销售处理，并计缴增值税： 借：销售费用 贷：库存商品 应交税费——应交增值税（销项税额） 期末对于赠送的商品进行纳税调整； 备注：在促销时把一些商品按进价赠送给消费者使用，小规模纳税人:小规模纳税人账务处理: 借:营业外支出 贷:库存商品 应交税金--应交增值税 2．收到销售返利方：收到实物销售返利方冲减有关存货成本，并要计缴增值税。需分两种情况处理： （1）若供货方开具增值税专用发票，其会计分录为： 借：库存商品 　　　　 应交税费——应交增值税（销项税额） 贷：主营业务成本 （2）若不开具增值税专用发票，其会计分录为： 借：库存商品 贷：主营业务成本 （二）直接返还货款支付销售返利方（现金返利） 1．支付销售返利方：销售返利如采用支付货币资金形式的，根据取得的“进货退出或索取折让证明单”作为费用处理： 借：销售费用 贷：银行存款 2．收到销售返利方：如果对方开具红字发票时，应将进项税金转出： 　　 借：银行存款 　　　　 贷：主营业务成本 应交税费——应交增值税（进项税额转出）

进货单上选择专用发票和普通发票对税额的计算方法不同，具体如下：
1.普通发票
税款计算方式采用的是价内税的计算方式，由销售方承担税款，销售方取得的货款就是其销售款，而税款由销售款来承担并从中扣除，因此，税款等于销售款乘以税率。
2.专用发票
税款计算方式采用的是价外税的计算方式，价外税是由购买方承担税款，销售方取得的货款包括销售款和税款两部分。由于税款等于销售款乘以税率，而这里的销售款等于货款（即含税价格）减去税款，即不含税价格，因此，税款计算公式演变为：
税款=（货款/（1+税率））*税率
也就是说：
价内税：税款=含税价格*税率
价外税：税款=（含税价格/（1+税率））*税率=不含税价格*税率

假设，某公司月初1号收到政府拨款350万。月底30号购买一台环保设备，500万元，自有资金支付150万。使用寿命10年，预计净残值率0，采用平均年限法。（相关会计分录请搜索“财政拨款购买固定资产”）使用5年之后，出售该设备获得收入2800000。会计处理如下： 借：固定资产清理 2500000 累计折旧 2500000 贷：固定资产 5000000 借：银行存款 2800000 贷：固定资产清理 2500000 营业外收入 300000 借：递延收益 1750000 （当期可确认剩下的一半，350万÷2） 贷：营业外收入 1750000

1.采购费用分摊单在分摊上月的采购入库单时，不管上月是否结账，都会生成入库调整单；
2.当月入库单若生成了凭证，进行采购费用分摊时则不会生成入库调整单。

1.依次点击【总账】-【期末处理】-【自定义结转】-【转账设置】对话框，点击【增加】按钮，录入转账编号、转账说明、转账类别、凭证类别； 2.点击【增行】按钮，弹出定义转账凭证样式窗口，按照填制凭证的习惯，先录入借方分录、科目、方向【借】（这里的【方向】指的是在新的凭证中的方向）；点击金额公式一栏右侧的放大镜，选择函数； 3.点击【增行】按钮，继续输入分录，输入相关科目编码、方向、取数公式； 4.完成后，依次点击【总账】-【期末处理】-【自定义结转】-选择相应的转账编号点击【生成凭证】 5.点击【确定】生成转账凭证，保存即可。

1. 辅助车间费用和房租，若填写凭证的时候，已经区分属于那个生产车间（挂部门辅助核算实现），那么在成本模块，可以使用其他费用分配表分配。

具体设置：成本选项设置---其他费用分配表---取值来源设置‘从总账取数’---设置对应科目及车间。

2. 辅助车间费用和房租，若填写凭证的时候无法区分开成本中心，那就在做其他费用分配表中按照‘手工录入’金额来分配。

具体设置：成本选项设置---其他费用分配表---取值来源设置‘手工录入’。

1.按数量分摊是指费用金额/分摊单据中明细数量，将金额分摊到具体明细中； 2.按金额分摊是指费用金额/分摊单据中明细的金额比例，将金额分摊到具体明细中； 注：文字太多，看着费劲--戳我查看图文并茂版【跟我学软件】教程。 举例：费用单100元，采购入库单上明细A存货1个 1000元 B存货1个3000元，如果【按数量分摊】，A存货与B存货各分摊50元运费，如果【按金额分摊】，A存货分摊25元B存货分摊75元。

1.以往来单位A和D为例，当A与D的【往来单位性质】有重合（如：A为客户，D为客户/供应商，则为性质重合），则删除【价格跟踪】、【价格本】、【促销】、【往来单位存货编码】中与A相关的数据,例如:客户价本中A客户的协议价为100元,D客户的协议价为200元,将A并户到D后,则会把客户价格本中A客户的那行记录删除。 2.当A与D的往来单位性质没有重合，则将【价格跟踪】、【价格本】、【促销】、【往来单位存货编码】中，将A替换为D，例如：客户价格本中设定A客户协议价为100元，D客户还没设协议价，并户后，则客户价格本中会把A客户修改为D客户。

1.点击【固定资产】-【卡片】-【卡片管理】，

2.点击上方显示【在役资产】右边的下拉按钮，切换为【已减少资产】，用鼠标点中要恢复的资产卡片，

3.直接选择【固定资产】-【卡片】-【撤销减少】，

4.在询问“确实要恢复[xxxxx]号卡片的资产吗”，点【是】即可。

PS：

1.若资产减少操作已经生成凭证，需先删除凭证，再恢复；

2.只有本月减少的资产才能做【撤销减少】，已经跨月了，如果需要恢复资产，建议做【资产增加】。