本月金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的月初数： QC("1001","","年","月")+QC("1002","","年","月")+QC("1012","","年","月") 2.本年累计金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的年初数： QC("1001","","年") +QC("1002","","年") +QC("1012","","年") 3.期末现金余额=期初现金余额+现金净增加额 期末现金余额（本月数）=期末现金余额（本年累计数）

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